應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)（精選24篇）
隨著社會不斷地進(jìn)步，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 1
1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作；
2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時(shí)，要及時(shí)的'進(jìn)行整理和登記并放好；
3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時(shí)的核對工作，核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)；
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報(bào)告，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
5.核對到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致；
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 2
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理，確保賬務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確；
2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據(jù)審核及時(shí)、準(zhǔn)確；
3、負(fù)責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時(shí)跟進(jìn)客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時(shí)督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生；
5、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的.賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進(jìn)行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法；
6、負(fù)責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo)，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；
7、負(fù)責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時(shí)歸檔。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 3
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款的'核對與款項(xiàng)的回收，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作；
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔；
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報(bào)表，及時(shí)向上級匯報(bào)賬務(wù)情況；
4、 應(yīng)收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準(zhǔn)確回籠；
5、按時(shí)錄入公司內(nèi)部店鋪管理系統(tǒng)；
6、及時(shí)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 4
1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的.填制及分析工作。
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 5
(1)按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性
(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時(shí)處理
(3)檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時(shí)性
(4)負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價(jià)時(shí)，檢查調(diào)價(jià)的`合理性及正確性
(5)跟蹤銷售回款進(jìn)度，督促銷售部按時(shí)收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作
(6)配合中外方的年度審計(jì)工作
(7)財(cái)務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 6
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會計(jì)的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作
3、負(fù)責(zé)客戶賬單對賬工作
4、負(fù)責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的跟進(jìn)工作
5、負(fù)責(zé)客戶銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)和開票工作
6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳
8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等
9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的'審核工作
10、負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 7
1、負(fù)責(zé)店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作；
2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時(shí)回款，應(yīng)收賬款核對；
3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷單審核與入賬，賬扣費(fèi)用發(fā)票的.跟催與入賬；
4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進(jìn)銷存；
5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對所有科目負(fù)責(zé)，期末結(jié)賬。
6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)與客戶核對往來賬明細(xì)，總賬，及時(shí)將對賬傳真至客戶，并確�？蛻羰盏綄~單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實(shí)相符；
2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準(zhǔn)確、完整；
3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進(jìn)，包括簽約銷量進(jìn)度跟進(jìn)，續(xù)簽日期跟進(jìn)，客戶檔案更新與記錄；
4、負(fù)責(zé)及時(shí)全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟(jì)能力，欠款金額等)并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；
5、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，配合共同催款；
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 9
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入；
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的.對賬工作；
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討；
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作；
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作；
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 10
1、負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。
4、按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的`報(bào)表
5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 11
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理；
2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況；
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告；
4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的.任務(wù)；
5、負(fù)責(zé)合同管理；
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 12
1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)
2. 了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度
3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜
4. 按照公司流程核銷收款
5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6. 其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 13
1.負(fù)責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理，營銷渠道費(fèi)用審核跟進(jìn)，憑證生成；
2.負(fù)責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔；
3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存，贈送結(jié)存；審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報(bào)表；
4.負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)監(jiān)督及對帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告；
5.月末負(fù)責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出；
6.協(xié)助主管交辦的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 14
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個(gè)客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個(gè)客戶的.往來情況；
2. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺賬(按合同號)；
3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時(shí)性；應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認(rèn)的對賬單)；
4. 每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表；
5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 15
1、根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。
3、進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。
4、及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。
5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的`完善執(zhí)行。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 16
1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表
2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的.經(jīng)濟(jì)效益
3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作
4、參與存貨清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 17
1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符；
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶對帳；
3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付；
4、對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的`合理性，金額的正確性；
5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 18
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財(cái)務(wù)處理；
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn)；
3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性；
4、保持與各部門的.溝通，隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性；
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報(bào)表。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 19
1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核；
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作；
3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理；
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測算；
6、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬簿和會計(jì)報(bào)表等會計(jì)資料的.匯總、編號、整理、分類歸檔整理；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 20
1、應(yīng)收賬款對賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo)；
2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù)；
3、每月制做應(yīng)收報(bào)告及反饋給領(lǐng)導(dǎo)；
4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表；
5、拜訪客戶，并提交制式化報(bào)告。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 21
應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核（合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證）
應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔；
預(yù)收賬款的核對整理；
每月對應(yīng)的.AP/AR模塊的報(bào)表生成及核對分析；
展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作；
開展期間現(xiàn)場的財(cái)務(wù)支持工作
根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 22
審核銷售單據(jù)，做好各渠道的`應(yīng)收核算；
ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財(cái)證相符、財(cái)賬相符，并按期裝訂憑證；
做好與往來公司的對賬、開票結(jié)賬工作；
做好與業(yè)務(wù)部門對接工作，客戶的溝通協(xié)調(diào)工作；
完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作；
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 23
應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨；定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬；進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠；
核算提成、獎(jiǎng)金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎(jiǎng)金核算；
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析：定期統(tǒng)計(jì)業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析；
賬務(wù)處理：根據(jù)會計(jì)核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件（如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證）。
崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的`其他工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé) 24
1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬；
2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng)；
3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費(fèi)用；
4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、；
5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個(gè)月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù)；
6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作；
7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的`任務(wù)回款進(jìn)行核對；
8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行及時(shí)審核、入賬；
9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票；
10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺賬；
11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測報(bào)告，資質(zhì)，銷售合同的管理
12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
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