出納工作職責(熱)

出納工作職責1

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

　　2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關稅務的`開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務結(jié)算統(tǒng)計等工作;

　　5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納工作職責2

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作，單據(jù)整理

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員

　　6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領導交代其他事項

出納工作職責3

　　受財務經(jīng)理的監(jiān)督，向財務經(jīng)理負責。

　　按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的支票。

　　每日負責查詢銀行到賬交收費員核銷應收款，向財務經(jīng)理報送資金收付日報。

　　負責退回用戶的`各類押金工作;協(xié)助管理費用的收繳、催繳工作。

　　負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

　　保管好支票和現(xiàn)金，當天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。

　　根據(jù)當天的現(xiàn)金、銀行存款收支情況，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳，款項日清月結(jié)，賬款相符

　　按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時關注及處理未達帳項。

　　負責收到各種文件、資料并進行登記，發(fā)出的文件、資料及時送至相關部門。

　　負責部門內(nèi)辦公用具、文具用品等物資的領用、保管、管理。

出納工作職責4

　　1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。

　　2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的`深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞

　　5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

出納工作職責5

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應收應付的管理；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性；

　　3、負責開具各項票據(jù)；

　　4、辦理與銀行之間的相關業(yè)務；

　　5、收取公司各個銀行的回單及對賬單；

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作；

出納工作職責6

　　1、根據(jù)審批后的單據(jù)辦理收付款；

　　2、負責費用報銷，現(xiàn)金日清日結(jié)；

　　3、根據(jù)回款審核銷售出庫單；

　　4、負責存貨盤點與對賬；

　　5、編制與銀行、現(xiàn)金相關的憑證；

　　6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；

　　7、及時完成領導交辦的'各項任務。

出納工作職責7

　　1、各種報銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報銷，編制相關的`費用報表;

　　2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

　　3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

　　4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務。

出納工作職責8

　　1.按照公司內(nèi)控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;

　　2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報表，提高資金有效利用;

　　3.負責有關工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關申報工作;

　　4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的'審核、賬務處理及協(xié)調(diào)工作;

　　5.其他臨時交辦的工作;

出納工作職責9

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務、編寫日記賬；

　　2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù)；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

出納工作職責10

　　1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的`收款及上繳工作，負責分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預算執(zhí)行情況。

　　2、負責收取工程款及開具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納工作職責11

　　工作職責：

　　1.負責幼兒園收、退托費、工資發(fā)放等日�，F(xiàn)金收付;

　　2.嚴格執(zhí)行幼兒園財務管理制度，辦理各項費用報銷;

　　3.各類票據(jù)的開具和保管;

　　4.按期盤點庫存現(xiàn)金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;

　　5.及時準確報送資金日報及相關報表;

　　6.負責辦理社保手續(xù)、支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領導交辦的事項;

　　7.協(xié)助集團人力資源部完成月末結(jié)賬報稅和社保辦理等工作;

　　8.員工個人所得稅申報由人力資源部完成，需要幼兒園財務向銀行繳款，對于與繳款無關的納稅申報明細，幼兒園財務無權(quán)查看。

　　任職資格:

　　1.會計專業(yè)大專以上學歷;

　　2.三年以上相關工作經(jīng)驗，熟練使用辦公軟件及相關財務軟件;

　　3.工作細致，責任感強、良好的`職業(yè)道德和敬業(yè)精神;

　　4.善于處理流程性事務、具有良好的學習能力、溝通能力、獨立工作能力;

　　5.熟悉幼兒園出納工作者優(yōu)先。

出納工作職責12

　　職責：

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現(xiàn)金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數(shù)據(jù)正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據(jù)的管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

　　崗位要求：

　　1.本科學歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

　　2.溝通能力強，細心、有責任心。

　　3.認同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。

　　4.優(yōu)秀學生干部優(yōu)先。

出納工作職責13

　　1、公司的日常財務出納工作；

　　2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設備的維護及管理等；

　　3、員工社保、公積金辦理繳納；

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的'收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作；

　　5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納工作職責14

　　1.負責公司日�？铐検罩Ч芾砑昂藢�;

　　2.負責公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責辦公室固定資產(chǎn)登記維護;

　　6.負責對財務工作有關的.外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

出納工作職責15

　　1、負責資金的收付業(yè)務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現(xiàn)金管理；

　　3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單；

　　4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的.工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；

　　5、及時完成領導交辦的其他工作。

【出納工作職責】相關文章：

財務出納工作職責出納職責03-13

出納工作職責與崗位職責04-21

出納的工作職責03-19

出納工作職責01-22

出納的日常工作職責-崗位職責01-04

出納兼文員的工作職責-崗位職責01-11

出納工作的基本職責-崗位職責01-22

車行出納工作職責10-28

出納工作職責敘述10-28

出納的主要工作職責01-01