財務出納工作職責集合15篇

財務出納工作職責1

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結算相關信息系統(tǒng)建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科（含）以上學歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經驗。

財務出納工作職責2

　　1、負責 組織、指導集團及權屬公司的納稅申報、稅款繳納、稅收優(yōu)惠申請，對稅務信息的真實 性和及時性負責;

　　2、維護、改進與稅務機關、稅務中介機構的日常工作聯(lián)系，加強與稅務機關的'溝通和協(xié)調;

　　3、制定和完善公司涉稅規(guī)章制度，規(guī)范稅務檔案管理和稅務資料的準備，確保符合稅法規(guī)定;

　　4、進行合法合理的稅務籌劃，充分利用國家財稅優(yōu)惠政策，合法降低各項稅收成本;

　　5、掌握國家相關財稅政策變動情況，提供預防性稅務風險管理建議，完善稅務內控建設;

　　6、對公司重大經營決策中的涉稅事務分析并提供稅務處理方面的建議;

　　7、負責公司適用稅法的收集，逐步建立信息化稅務知識庫;

　　8、組織公司內部稅務培訓，解答各部門在工作中遇到的稅收法規(guī)問題，提供稅務咨詢服務;

　　9、處理公司需要的其他事項。

財務出納工作職責3

　　1、負責公司日常會計核算工作及組織編制財務報表，保證帳證、帳實、帳表相符;

　　2、及時掌握稅務等政府職能部門動向，配合上級領導協(xié)調好日常與稅務等相關部門的關系及檢查接待工作;

　　3、主動學習相關財稅法規(guī)、政策，結合企業(yè)經營實際，協(xié)助上級領導做好年度、季度財稅規(guī)劃，實現(xiàn)企業(yè)效益化;

　　4、協(xié)助上級領導加強公司的'費用支出管理工作;進行費用控制、核算、分析和考核，提示經營管理中存在的問題，提出合理建議;負責定期向上級領導匯報財務狀況和經營成果;

　　5、協(xié)助上級領導建立符合公司運營及相關法規(guī)的財務工作規(guī)范及工作流程;健全和優(yōu)化公司財務管理體系，完善財務、會計制度;

　　6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、稅務問題，給予相應的工作指導;

　　7、規(guī)范會計憑證和票據的審核、傳遞程序，保證會計檔案(包括電子檔)的系統(tǒng)性、完整性和保密性;

財務出納工作職責4

　　1、帶領審計團隊為客戶提供高質的審計服務;

　　2、擬定審計方案，起草審計報告等審計文書;

　　3、定期與客戶會面，了解客戶業(yè)務的發(fā)展、探討客戶面臨的`問題和進行審計匯報;

　　4、向審計團隊成員提供引導及建議,以及定期向負責人匯報。

　　5、具體事宜面談

財務出納工作職責5

　　崗位職責

　　一、資金收付管理

　　1、負責總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。

　　3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

　　4、每周一編制銀行存款余額表。

　　5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。

　　二、稅收管理

　　1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領用、保管、開具。

　　2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。

　　3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。

　　三、印章和網銀盾管理

　　1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的'制單盾。

　　2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）

　　四、其他事項財務總監(jiān)或有關領導交辦的其它工作。

　　任職資格

　　教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經濟等相關專業(yè)。

　　知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉稅務、經濟相關法律法規(guī)，熟悉各項財務工作流程和規(guī)范。

　　工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用；具備一定的網絡知識，優(yōu)秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結算業(yè)務，熟練操作用友財務軟件。

　　工作能力具有較強組織協(xié)調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

　　工作經驗1—2年出納工作經驗。

財務出納工作職責6

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納工作職責7

　　一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的.存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務部經理安排的其他工作。

財務出納工作職責8

　　1、全面負責江蘇公司財務工作，組織領導公司的會計核算、財務管理等有關財務工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

　　2、建立和完善財務部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務管管理體制、財務核算體系和財務監(jiān)控體系;

　　3、根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況;

　　4、組織制定公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門下報的'月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。

財務出納工作職責9

　　一、根據財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關。

　　二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

　　三、嚴格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

　　四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的'開支，拒絕付款。

　　五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務，根據有關記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表。

　　六、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關財經紀律、法規(guī)、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德；

　　2、根據財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關；

　　3、確保收入及時入賬；

　　4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

　　5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務，根據有關憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表；

　　6、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

　　8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；

　　9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

　　10、完成領導交辦的其它臨時工作

財務出納工作職責10

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的'任務;

　　2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5、分析、核對稅務相關問題;

財務出納工作職責11

　　1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；

　　4、應付票據的`登記、入賬及核銷；

　　5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表；

　　6、負責憑證的整理、裝訂及存檔；

　　7、協(xié)助主管進行其他財務工作事項。

財務出納工作職責12

　　1、在董事會和總經理的領導下，總管公司會計、報表、預算工作；

　　2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算及成本標準；

　　3、制定和管理稅收政策方案及程序；

　　4、健全公司內部核算組織、數據管理體系以及財務管理規(guī)章制度；

　　5、完善財務核算流程，審核會計報表及稅務報表，審核公司財務預算，審核公司資金支出，審核各項經濟合同，增收節(jié)支、提高效益；

　　6、合理調配公司的.資金，監(jiān)督公司審批后的資金計劃的執(zhí)行。

　　7、組織財務人員編寫財務分析，根據財務狀況向總經理提出有益建議。

　　8、監(jiān)督公司遵守國家財經法令、紀律以及董事會決議；及時學習了解國家最新會計法、稅法等，保障公司健康發(fā)展。

財務出納工作職責13

　　1、負責日常會計核算，編制財務報表;

　　2、負責審核各項費用支出，開展成本控制、成本核算工作;

　　3、申報各項稅費、基金，辦理相關涉稅事項;

　　4、負責應付應收款項的管理與核算;

　　5、完成領導交辦的其他相關工作。

財務出納工作職責14

　　1、出具每日日報，周報，月報，財審采購單，財審訂單，千牛返現(xiàn)；

　　2、申報稅務年度匯算清繳，申報工商年報和月度工會經費，審核上月度中通/郵政/德邦物流費并對賬；

　　3、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經紀律、服從管理，擁有初級會計證，有電商行業(yè)財務經驗者優(yōu)先考慮；

　　4、完成上級交代的其他事情。

財務出納工作職責15

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；

　　6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書；

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；

　　4、善于處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；

　　6、有旅行社工作經驗者，優(yōu)先考慮。

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