資金主管工作職責范圍

資金主管工作職責范圍1

　　1.負責組織資金的收付，達到100%準確;

　　2.組織出納組工作，確保資金日清月結(jié);

　　3.負責資金日常管理工作，確保存量資金收益化;

　　4.負責編制資金平衡及資金預測工作;

　　5.同銀行間保持有效的溝通;

　　6.配合會計核算工作。

資金主管工作職責范圍2

　　1、負責公司收付款復核;

　　2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;

　　3、負責賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;

　　4、協(xié)助上級做好資金預算及資金管理;

　　5、協(xié)調(diào)銀行等金融機構(gòu)的授信融資工作，包括資料準備、貸后管理等;

　　6、協(xié)助提供外部機構(gòu)所需資料，如會計師事務所，券商等;

　　7、協(xié)助上級帶領(lǐng)所負責的資金團隊完成目標;

　　8、領(lǐng)導交辦的其它工作。

資金主管工作職責范圍3

　　1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財務項目報告;

　　2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總;

　　3、分析公司財務狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量;

　　4、預測公司財務指標和收益經(jīng)營風險;

　　5、對各利潤中心進行專項分析;

　　6、對公司籌集資金進行分析;

　　7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;

　　8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

　　9、編制財務分析報告;

　　10、上級領(lǐng)導安排的其他工作。

資金主管工作職責范圍4

　　1、編制公司資金使用計劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門業(yè)務開展。

　　2、審核公司各項業(yè)務開支，監(jiān)控各項業(yè)務開支的合理性和準確性。

　　3、協(xié)助與銀行溝通，辦理各項銀行業(yè)務。

　　4、及時提供金融機構(gòu)所需授信及貸后資料

　　5、編制資金日報，資金月報等資金報表

資金主管工作職責范圍5

　　1、配合部門領(lǐng)導完成年度資金計劃，對公司資金池進行有效控制;

　　2、負責資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進行資金理財管理，對資金創(chuàng)收提出有效建議;

　　3、各部門資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計劃達成率;

　　4、監(jiān)督、督促業(yè)務部門應收賬款的回收工作;

　　5、管理資金出納團隊，提供工作指導等;

　　6、協(xié)助部門領(lǐng)導完成金融機構(gòu)、審計、財政部門、政府機構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項。

　　7、有咨詢行業(yè)資金計劃編制、監(jiān)控、改進方面的實操經(jīng)驗。

　　8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預算編制、執(zhí)行方面的經(jīng)驗。

資金主管工作職責范圍6

　　1.建立健全集團資金管理制度、流程

　　2.管理集團資金賬戶、庫存現(xiàn)金、資金票據(jù)

　　3.維護并完善資金管理平臺，包括資金池系統(tǒng)等

　　4.負責資金計劃、資金報表，資金分析工作

　　5.負責資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益

　　6.負責集團內(nèi)對外支付及費用報銷工作;

　　7.負責集團各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)

　　8.妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據(jù)等;

　　9.上級交代的其他工作

資金主管工作職責范圍7

　　1、協(xié)助上級進行優(yōu)化資金管理制度及流程，強化資金安全;

　　2、管理與維護公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

　　3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團資金利用率;

　　4、結(jié)合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產(chǎn)品，規(guī)避外匯風險并提升閑置外匯收益;

　　5、管理和維護銀行及非銀行金融機構(gòu)的公共關(guān)系。

資金主管工作職責范圍8

　　1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實施;

　　2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強指導和監(jiān)督，確保公司資金安全;

　　3、按月編制資金計劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

　　4、嚴格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求，控制費用開支;

　　5、負責公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務日常用款;

　　6、復核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;

　　7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監(jiān)督和管理。

資金主管工作職責范圍9

　　1、根據(jù)國家法規(guī)和公司財務會計制度，協(xié)助財務經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復核各項財務收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，并對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理的內(nèi)部監(jiān)督機制，包括對個項財務收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復核;

　　2、負責協(xié)助財務經(jīng)理審核各項費用開支標準，是否按標準執(zhí)行、有無超標準、超范圍開支，正確核算成本費用，嚴格劃清成本界限;

　　3、隨時對報表、明細賬進行調(diào)閱、檢查、對數(shù)字的真實性、計算的準確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯漏，通知相關(guān)人員進行更正，保證報表的真實、準確、完整、及時。

　　4、會計檔案稽核;

　　5、資金籌集和運用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進行審核;

　　6、協(xié)助內(nèi)外審計工作;

　　7、監(jiān)督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

　　8、編制月度實際預算，損益報表分析;

　　9、會使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。

資金主管工作職責范圍10

　　編制公司年度資金預算及控制公司年度資金預算的`執(zhí)行;

　　編制資金籌集計劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況;

　　編制公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況;

　　研究與實施公司融資工作;

　　分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

資金主管工作職責范圍11

　　1、負責資金的風險管控、資金分析、資金下?lián)埽瑢崿F(xiàn)資金收益化;

　　2、財務信息化建設與銀企直連的培訓;

　　3、負責區(qū)域公司的資金執(zhí)行計劃的編制、檢查、現(xiàn)金流量表的計算;

　　4、負責資金流向分析，定期匯報資金情況;

　　5、其他財務相關(guān)事務性工作。

資金主管工作職責范圍12

　　1、跟進廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;

　　2、協(xié)助進行具體項目融資實施(授信申請、相關(guān)資料準備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)

　　3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護與銀行等金融機構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反饋;

　　4、協(xié)助組織項目資金計劃及調(diào)度;

　　5、銷售回款支持(協(xié)助個人按揭貸款規(guī)模的申請、政策落實、辦理匯總和過程協(xié)調(diào))。

資金主管工作職責范圍13

　　1.負責資金的調(diào)劑、調(diào)度、運用以及償付等;

　　2.定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;

　　3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統(tǒng)計報告，并提出分析意見;

　　4.加強公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證資金安全;

　　5.負責和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡對接暢通;

　　6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管工作職責范圍14

　　1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實施

　　2.全面負責募集管理工作，規(guī)劃并組織實施，帶領(lǐng)團隊完成公司資金募集指標

　　3.負責金融機構(gòu)、直投機構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護，負責客戶關(guān)系的建立、維護及管理

　　4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的建為主要目標，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標

　　5.負責融資項目的全過程，對已完成的投融資工作負責進行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理

　　6.負責組織收集國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場信息庫

　　7.有券商承銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先

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