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差旅費用報銷管理流程
差旅費報銷是把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。下面是小編為大家整理的報銷差旅費必須知道的流程，希望大家喜歡!
報銷差旅費流程--采購付款報銷
1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監(jiān)審核簽字認可，并由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等);
2、采購完成后采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發(fā)票(注：若不能取得收據原件應取得收據傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。
報銷差旅費流程--借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。
3、借款人將部門經理簽字后的借據交由財務會計審核后再交相關部門副總經理確認落實，并由財務總監(jiān)簽字審批，總經理簽字后視為財務部可以支付該款項。
4、財務部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據后，方可付款。如有一項簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。
5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司后一周內結清，對于異地出差人員補充借款應填寫借款單，并以傳真的方式發(fā)回公司，但必須注明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一并郵回公司，否則不予報銷并承擔經濟責任，另外對于營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣。
報銷差旅費流程--日常費用報銷流程
1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數量，編制月度采購計劃)，經財務總監(jiān)和總經理審核同意后方可采購;
2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經部門經理確認、財務會計審核、財務總監(jiān)審批，并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。
3、出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。
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